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白酒、乳品两大主线 稀缺标的逻辑未变

2020-01-13 11:37 来源:未知

   上周板块及上市公司表现食品饮料板块整体呈现震荡走低态势,近两周保持震荡整理格局,食品饮料板块全周下跌0.23%,跑输上证指数0.77个百分点。从一级行业来看,食品饮料板块虽然当周收跌,在申万一级行业板块中排名第13位,基本处于中间水平。

  

   从食品饮料二级子行业来看,当周二级子行业跌多涨少,啤酒(0.47%)、食品综合(0.30%)两个板块收涨。黄酒(-1.06%)、调味品(-0.86%)、乳品(-0.74%)以及肉制品(-0.66%)跌幅居前。

  

  

   行业及上市公司重点消息★广泽股份2016年业绩预计将扭亏为盈★洋河海、天、梦系列正式全面上调价格★通葡股份全资子公司终止收购麦迪舜医疗集团行业数据追踪上游产品价格方面,周内仔猪持续上涨,猪肉价格出现回落。仔猪价格上涨0.66元,生猪价格下降0.15元,猪肉价格下跌0.23元。奶制品价格周内涨跌互现,牛奶价格持平不变,酸奶价下跌0.03元,国外品牌婴儿奶粉价格上涨0.24元,国内品牌婴儿奶粉上涨0.36元,中老年奶粉价格下跌0.05元。小麦价格2620.80元/吨,环比上涨0.50元/吨。玉米价格1486.10元/吨,环比下降20.90元/吨。黄豆价格4106.70元,环比持平。白砂糖价格周内价格上涨0.01元,本周价格10.91元/公斤。

  

  投资策略在国内居民收入提高推动健康诉求上升和消费升级的大环境下,作为成熟行业的食品饮料板块将迎来新的发展机遇。消费升级和品类开拓为传统食品饮料制造企业打开发展的瓶颈限制。加上板块整体估值较低,部分标的价格持续向价值中枢收敛,投资价值凸显。一些估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业,具备很好的配置价值。同时,可关注一些标的相对稀缺,具有高成长性未来发展仍然具备很大空间的公司,例如涪陵榨菜、安琪酵母、西王食品等优质标的。此外还需关注国企改革相关概念带来的投资机会。白酒板块(中高端白酒提价基础打好,建议关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖);葡萄酒(西式文化渗透提升行业景气度,关注龙头张裕A海外品牌单品引入及并购机会);乳制品(原奶价格上涨为大概率事件,上游牧场、下游龙头伊利股份受益;同时看好消费升级下奶酪产业相关企业,如广泽股份、爱普股份;以及婴幼儿奶粉注册下国内奶粉领先企业贝因美);肉制品(猪肉价格回落,关注高分红龙头双汇发展,看好牛肉全产业链龙头上海梅林);调味品(关注新品拓展机会以及行业存在并购机遇,关注龙头企业海天味业)。

  

   风险提示:宏观经济下行,食品安全问题,政策风险

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